2016年度省级部门决算公开

时间:2017-10-24 10:48 点击:次 作者:admin
    目  录
    第一部分 部门概况
    一、 主要职能
    二、 部门决算单位构成情况
    三、 2016年度主要工作完成情况
    第二部分 徐州医科大学附属第三医院2016年度部门决算表
    一、 收入支出决算总表
    二、 收入决算表
    三、 支出决算表
    四、 财政拨款收入支出决算总表
    五、 财政拨款支出决算表
    六、 财政拨款基本支出决算表
    七、 一般公共预算财政拨款支出决算表
    八、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
    九、 一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算
         表
    十、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
    十一、 机关运行经费支出决算表
    十二、 政府采购支出决算表
    第三部分 徐州医科大学附属第三医院2016年度部门决算情况说明
    第四部分 名称解释
    第一部分  部门概况
    一、部门主要职能
          徐州医科大学附属第三医院是徐州医科大学主办的省属差额拨款事业单位,是省教育厅下属徐州医科大学二级决算单位。医院先后重点打造了泌尿外科、消化内科、心脏内科、呼吸内科等特色专科,其中泌尿外科、消化内科已成为市级临床重点专科。医院被徐州市定为城镇职工基本医疗保险、新型农村合作医疗、市直和铁路离休干部医疗保险、铁路职工家属医疗保险、市人寿保险、市区职工工伤保险、职工生育保险的定点医疗机构,尽心尽力为徐州市及淮海经济区广大城乡居民服务。
    二、部门决算单位构成情况
          徐州医科大学附属第三医院(前身为徐州医学院附属第三医院,于2015年11月28日更名为徐州医科大学附属第三医院)位于徐州市复兴南路388号,隶属于徐州医科大学,法人代表:李剑锋,是一家综合性二级甲等医院,开办资金8628万元。本单位有普外科、神经外科、骨科、眼科等11个科室;有心内科、呼吸内科、消化内科、血液内科、肾内科、内分泌、胸外科等25个临床科室,以及药剂、检验、放射超声、核医学等11个医技科室。本单位有妇产科、神经内科、血液透析中心等10个病区。
    三、2016年度主要工作完成情况
          本单位2016年编制床位459张,期末实际开放床位459张。床位使用率为30.69%。2016年诊疗总人次为101628人次,其中急诊为5659人次。出院人数为4657人,出院者平均住院10.99天。
    第二部分  徐州医科大学附属第三医院2016年度部门决算表












    注:本表数字为零,即本单位无机关运行经费支出。
     第三部分  徐州医科大学附属第三医院2016年度部门决算情况说明
    一、收入支出总体情况说明
          徐州医科大学附属第三医院2016年度收入总计11148.80万元,支出总计9683.03万元。其中:
          (一)收入总计11148.80万元。包括:
           1、财政拨款收入4102万元,为当年从省级财政取得的一般公共预算财政拨款,无政府性基金预算拨款。
           2、事业收入7036.80万元,为徐州医科大学附属第三医院开展医疗专业业务活动及其辅助活动取得的收入。与上年相比增加3.11万元,增加0.04%。
           3、其他收入10万元,为单位取得的除上述收入以外的各项收入,主要为单位从徐州市卫计委取得的城市公立医院综合改革补助资金。
         (二)支出总计9683.03万元。包括:
          1、教育支出3702.4万元。
          2、医疗卫生与计划生育支出5522.13万元。
          3、住房保障支出458.51万元。
          4、结余分配1340.16万元,主要是本单位对非财政补助结余按规定计算提取的职工福利基金和转入事业基金等。
          5、年末项目结转和结余125.60万元,为单位结转下年的项目支出结转和结余。主要为本单位购置设备按照合同规定实付74.4万元,剩余尾款按合同规定结转到次年予以支付。
          二、收入决算情况说明
          徐州医科大学附属第三医院本年收入合计11148.80万元,其中:财政拨款收入4102万元,占36.79%;事业收入7036.80万元,占63.12%;其他收入10万元,占0.09%。

     
    图1:收入决算图
          三、支出决算情况说明
          徐州医科大学附属第三医院本年支出合计9683.03万元,其中:基本支出9598.63万元,占99.13%;项目支出84.4万元,占0.87%。
    图2:支出决算图
          四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
          徐州医科大学附属第三医院2016年度财政拨款收入决算合计4102万元,支出决算合计3976.4万元。今年财政拨款年末项目结转125.6万元,去年无项目结转。
          五、财政拨款支出决算情况说明
          财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的财政拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。徐州医科大学附属第三医院2016年度财政拨款支出3976.4万元,占本年支出合计的41.07%。与上年相比,财政拨款支出增加1158.4万元,增加41.11%。主要原因是用于弥补人员支出。
          徐州医科大学附属第三医院2016年度财政拨款支出年初预算为3902万元,支出决算为3976.4万元,完成年初预算的101.91%。决算数大于年初预算的主要原因追加200万设备购置财政补助,按照合同规定支付一部分货款,剩余尾款按合同规定结转到次年予以支付。其中:
          (一)一般公共服务(类)
          1、人大事务(款)行政运行(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 0 万元,完成年初预算的 0 %。
          2、教育支出3702.4万元,与上年相比增加984.47万元,增加36.22%。主要用于徐州医科大学附属第三医院人员支出。
          (二)公共安全(类)  
          1、公安(款)行政运行(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 0 万元,完成年初预算的 0 %。
          六、财政拨款基本支出决算情况说明
          徐州医科大学附属第三医院2016年度财政拨款基本支出3902万元,其中:
          (一)人员经费3902万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
          (二)公用经费0万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
          七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
          一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用上一年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。徐州医科大学附属第三医院2016年一般公共预算财政拨款支出3976.4万元,与上年相比增加1158.4万元,增长41.11%。主要用于弥补人员支出。
          八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
          徐州医科大学附属第三医院2016年度财政拨款基本支出3902万元,其中:
          (一)人员经费3902万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
          (二)公用经费0万元。
          九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明
          徐州医科大学附属第三医院2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费决算支出 0万元。
          十、政府性基金预算收入支出决算情况说明
          徐州医科大学附属第三医院2016年度政府性基金预算收入支出 0万元。
         十一、其他重要事项的情况说明
          (一)机关运行经费支出决算情况说明
          徐州医科大学附属第三医院2016年度使用一般公共预算财政拨款安排的机关运行经费 0 万元。
          (二)政府采购支出决算情况说明
          2016年政府采购支出总额84.4万元,为医院用项目资金采购设备支出。
          (三)国有资产占用情况
          截至2016年12月31日,本部门共有车辆5辆,为一般公务用车;单位价值200万元以上的大型设备 4 台。
    第四部分  名词解释
          一、财政拨款收入:指单位本年度从省级财政取得的财政拨款。
          二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入,事业单位收到的财政专户实际拨款的教育经费等资金再次反映。
          三、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。本单位为从徐州市卫生局取得的城市公立医院综合改革补助资金。
          四、结余分配:指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。
          五、年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
          六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
          七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

     

推荐文章